Почти все трейдеры и инвесторы для наблюдения за поведением рынка используют японские свечи. Особое доверие пользователь свечной анализ получил благодаря высокой информативности и наглядности. Посредством свечей довольно просто прогнозировать цены и понимать рыночную психологию.
Ключевые особенности
Японские свечи – особый вариант интервального графика, использующегося для отражения колебаний котировок ЦБ и других активов. По сути, это симбиоз линейного и интервального графиков, в котором каждая деталь отражает ценовые колебания за отрезок времени.
Японские свечи визуально представляю собой прямоугольники с хвостами, похожими нам пламя свечки. Они показывают движение цены за определенный интервал времени. Анализ дает возможность строить прогнозы, даже не имея никаких математических знаний и особых познаний в области работы специальных инструментов.
Основная черта свечного графика состоит в том, что один элемент включает четыре показателя:
- Верхняя/нижняя тень или хвостик отражают MAX/MIN цены в данном диапазоне.
- Тело свечи – отрезок, который прошла цена.
Тех. анализ в основном строится на поиске повторяющихся паттернов. Благодаря отличной наглядности, трейдеру без труда удается увидеть на графике похожие фигуры, и на основании их формы, размеров и других параметров, судить о возможности вхождения в сделку.
Строение свечей очень помогает понять психологические аспекты, к примеру, настроение на рынке. То есть, показывает какие-то поведенческие аспекты его участников. Что тоже помогает предсказать определенные события.
Разновидности свечей, встречающихся на графике
Для любого таймфрейма, информация, которую несут свечи, аналогична:
- Low.
- High.
- Open.
- Close.
Последние два фактора – это обрамление тела свечи, полоски от тела – тени. Тело нисходящей свечи окрашено в черный, а восходящей — в белый.
Случается так, что само тело свечи превращается в полоску, от которой идут длинные, либо короткие фитили. Такие свечки называются Доджи. Они свидетельствуют о скором развороте рынка.
Правила чтения
Весь смысл свечного анализа заключается в нахождении аналогичных фигур или комбинаций свечек. Они очень часто повторяются на графиках. Элементы носят название «паттерны», «модели», «фигуры» и входить в них могут от 1 до нескольких свечей. Их известно очень много: «Голова и Плечи», «Молот» и т.д.
Каждый из них обладает собственными характеристиками, сигнализирует трейдеру об определенных рыночных изменениях, использующихся для открытия позиций. Делят паттерны на 2 основных типа:
- позиционирующие разворот цены;
- позиционирующие продолжение тренда.
Большинство из паттернов все же указывают на разворот графика.
Особенности
Равно как и другие элементы теханализа, свечные графики обладают собственными характеристиками. Их знание нужно для экономии сил и времени.
- Лучше всего свечной анализ проводить на дневном графике. Информативность и точность сигналов падает с уменьшением таймфрейма.
- Для выявления долгосрочных или общих тенденций на рынке используется анализ недельных и месячных таймфреймах.
- Разворотные модели не обязательно показывают именно разворот и направление рынка в обратную сторону, нередко это просто откат цены на небольшой отрезок, после чего следует возврат в предыдущее русло. Разворотный паттерн обычно указывает на изменение ситуации сейчас, но не коренным образом.
- Самыми правдивыми в отношении сигналов являются модели с гэпами. Для некоторых паттернов этот разрыв обязателен, однако на рынке они появляются довольно редко.
- Любой паттерн нужно подтвердить.
Образование свечей с точки зрения психологии
По сути, внешний вид свечей отражает поведение на рынке его участников, и позволяют практически на 100% предвидеть дальнейший ход событий. Если вы сможете «читать» график, то можно легко обойтись и без изучения многочисленных паттернов.
Итак, тело свечи – это один из самых важных и информативных параметров. Вернее, главную роль играет его размер относительно рядом стоящих. Длинное тело демонстрирует, насколько сильное давление на рынок оказывают продавцы или покупатели.
Длинное белое тело – рынком владеют быки, то есть покупатели гораздо более активны в данном периоде времени. Темное длинное тело говорит о главенстве медведей.
Когда тела свечей практически сходятся на нет, вполне вероятно, что приближается разворот. Это может быть откат от предыдущего, либо цена планирует уйти во флет. Такие ситуации вероятны при паритете сил продавцов и покупателей. То есть, рынок пребывает в замешательстве, не совершает никаких действий, выжидая, какое направление будет у котировок дальше.
Если появляется удлиненная белая свеча после долгого падения, это говорит о развороте. Когда она завершается над позицией сопротивления, это позиционирует новый ценовой пик или впадина.
Однако точно уверенным в происходящем на рынке быть нельзя до тех пор, пока очередная свеча не закрыта. Формирование свечи бывает ровным и пройти гладко, но вполне вероятны и откаты в обратном направлении, а также корректировки.
Длинный фитиль свечи определяет перемену настроений на рынке еще на этапе формирования. Трейдеры называют подобные свечки «пин-барами».
Немного о том, откуда появились свечи
Всему виною рис и японские правители! В 16 веке правители Японии решили, что все крупные дельцы и знать непременно должны жить в центральных городах и перевезли их вместе с семьями. Соответственно, поля и хозяйства оставались практически без присмотра. Если на местах руководили всем что-то похожее на управляющих, то хранить рис где-то было нужно, а также его продавать.
Со временем придумали фьючерсные контракты, когда рис продавался и покупался по заранее установленной цене, которая прописывалась в векселях, а цены были зафиксированы на графике.
Этот метод и лег в основу свечного анализа. Изначально график представлял собой кривую, затем стал изображаться в виде якорей, и только относительно недавно приобрел настоящий вид. Для трейдеров страны Восходящего солнца свечной анализ является основополагающим. Причем, тела свечей обладают большим смыслом, нежели их тени. Первостепенное значение имеют цены открытия, второстепенное – MAX и MIN. Тели трактуются, как рыночные шумы.
По совокупному мнению подавляющего большинства трейдеров, ни один анализ рынка не может по информативности сравниться со свечным.