Как только трейдер знакомится миром Форекс, волей-неволей ему придется узнать, что такое технический анализ изнутри. Иначе не видать ему прибыли, как своих ушей.
Техническим анализом рынка называют метод анализа и прогнозирования рынка с помощью графика цены. Основоположником технического анализа считается Чарльз Доу, известный биржевой коммерсант и журналист. Хотя и раньше, еще до появления Чарльза Доу, поведение рынка пытались анализировать и даже предсказывать.
Основы теханализа разрабатывались еще в 17 столетии коммерсантом по имени Жозеф де ля Вега. В 18 столетии японец Хомма Мунэхиса разработал систему символов, употребляемых в торговле рисом. Впоследствие эта система была названа свечной анализ и применяется поныне.
3 постулата Чарльза Доу
Постулат № 1: цена учитывает все. Это все события, фундаментальные факторы, которые так или иначе могут отразиться на стоимости актива. Все события уже учитываются в настоящих ценах.
Постулат № 2: история повторяется. Если цена торгуемого актива в какой-то момент времени отбивалась от какого-то сильного уровня, то при возвратном движении цены к этому уровню существует высокая вероятность того, что цена также отобьется от этого уровня.
Постулат № 3: цена движется в тренде.
3 главных направления рынка
Существует 3 главных рыночных тренда: восходящий, нисходящий и боковой. Выглядит каждый из рыночных трендов вот так:
Во время восходящего тренда цены растут. Этот тренд контролируют «быки» (профессиональное словечко биржевых спекулянтов). «Быки» зарабатывают на росте рынка.
В противовес «быкам» на рынке еще действуют «медведи», или биржевые игроки, которые зарабатывают на падении рыночной стоимости. В момент «медвежьего» тренда рыночная цена снижается.
Если же на рынке не существует какой-либо явной тенденции (подобная картина наблюдается в восьмидесяти процентах случаев), начинается боковой тренд, или «боковик». Иногда этот тренд называют «флэт».
Во время бокового рыночного движения цена торгуемого актива колеблется между какими-то определенными ценовыми зонами.
Но говорить о трендах следует лишь с привязкой к определенному времени. На каждом временном промежутке есть свои тренды. Тренды бывают:
- краткосрочными,
- среднесрочными,
- долгосрочными
Порой бывает, что в долгосрочный период тренд на рынке растет. Одновременно в среднесрочный период тренд колеблется во флете, а в краткосрочном периоде стремительно снижается.
Как разобраться, какой же сейчас тренд? Какому временному периоду следовать (если учитывать рекомендацию старины Доу). Что делать в подобной ситуации?
Прежде всего стоит понимать, какую стратегию по времени использует трейдер. Есть огромное количество временных периодов. Но все они подразделяются также на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.
Краткосрочные периоды (М1, М5, М15, М30 — графики минутные, где цифра указывает на цену на минутном, пятиминутном… временном интервале).
Н1, Н4 — часовой и четырехчасовой график.
D1 — дневной график. W1 — недельный, MN — месячный.
Какие бывают разновидности графиков
Графики могут быть линейными. На линейных графиках кривая цены представлена в виде ломаной линии.
Второй способ отображения цены на графике — в виде баров.
Графики, где цена отображается в виде баров, называются баровыми. Баровые графики более информативные, нежели линейные.
По показателям барового графика можно увидеть цену открытия, закрытия, максимальное значение цены в определенный временной промежуток, минимальное. А также можно понять направление рынка, или тренд, в указанный временной промежуток.
Третий способ отображения цены на графике в виде японских свечек является наиболее популярным среди трейдеров из-за наглядности, простоты анализа рынка и комфортности использования.
Графики показывают текущее направление тренда. Если трейдер видит, что на графике цены растут, значит, следует начинать покупки актива. В случае падения цены на графике логично открывать сделки на продажи.
Ведь мы помним постулат Доу о том, что цены подчиняются тенденциям. И тренд скорее продолжится, нежели поменяет свое направление.
Но где же конкретно следует покупать и продавать?
Для этого трейдеру необходимо разобраться в работе важных уровней. Частенько важные уровни называют линиями поддержки-сопротивления.
Что такое поддержка-сопротивление на финансовых рынках?
Если кривая цены торгуемого актива подходит к уровню снизу, она отбивается от уровня вниз либо старается преодолеть этот уровень. Этот сильный уровень называют сопротивлением.
Если же кривая цены подходит к сильному уровню сверху, она отобьется от него наверх. Это сильный уровень поддержки.
Говоря о сильных уровнях, стоит упомянуть, что уровень не является линией, это всегда некая ценовая зона, область, коридор.
На сильном уровне сопротивления открывают сделки на продажу.
На сильном уровне поддержки открывают сделки на покупку актива.
В качестве сильных уровней поддержки-сопротивления могут выступать линии Фибоначчи. Это классический инструмент, применяемый в техническом анализе рынка.
Заключение
Каждый начинающий трейдер должен знать, что такое технический анализ изнутри. Новые веяния в науке о техническом анализе изучаются не только новичками, но и опытными трейдерами. Ведь информация, касающаяся теханализа постоянно обновляется.