Одним из самых быстрорастущих финансовых сегментов является рынок фьючерсов. Это связано с высоким показателем ликвидности, и наличием значительного выбора торговых стратегий. Для многих инвесторов этот рынок кажется чем-то сложным. В этой статье вы узнаете о том, как торговать фьючерсами, и в чем их особенность.
Базовая информация
Фьючерсами называют производный финансовый инструмент. Он представляет собой договор на SELL/BUY актива, который называют базовым, в указанное время по установленной цене, а не рыночной. Такие контракты могут быть на сырьевую продукцию, валюту и т. д.
Фьючерс обладает спецификацией. Ее составляет биржевая площадка, на которой он торгуется. В ней указаны такие значения:
- наименование;
- тикер;
- разновидность договора (поставочный/расчетный);
- число базового актива в одном договоре;
- шаг ценового изменения;
- стоимость ценового шага.
Есть существенная разница между расчетными и поставочными договорами. Во втором случае договор подразумевает реальную поставку базового актива. Первый вариант не предполагает реальной поставки актива. После истечения его срока происходит перерасчет прибыли или убытков между сторонами, подписавшими контракт.
Преимущества торговли фьючерсами
У фьючерсов, как у финансовых инструментов есть масса преимуществ. В их числе следующее:
- Огромное количество активов, торгующихся на разных мировых биржах. Дает возможность применения самых разных стратегий.
- Высокая ликвидность.
- Меньший размер комиссионных относительно рынка акций.
Небольшой размер первоначальной инвестиции. Фьючерс характеризуется меньшей стоимостью, чем сам по себе базовый актив. При заключении сделки трейдер использует гарантийное обеспечение. Это возвращаемый взнос, взимаемый биржевой площадкой при открытии позиции по фьючерсу. В случае с торговлей фьючерсами можно использовать более высокое кредитное плечо, что позволяет получать высокую прибыль.
Для торговли такими инструментами применяют те же методы анализа, что и со всеми другими активами. Поэтому освоить их не составляет труда. Чтобы успешно торговать фьючерсами, необходимы знания технического и фундаментального анализа. Есть и свои нюансы, присущие только данным финансовым активам. В частности, речь идет о сроке экспирации, который играет важную роль в ходе торговли.
Также стоит уделить достаточно внимание мани менеджменту. Правильное управление капиталом позволит вам максимально использовать преимущества фьючерсов в торговле.